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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 398.00 | 62 691.00 | 29 708.00 | 92 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 786.00 | 42 301.00 | 133 485.00 | 175 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 952.00 | 105 441.00 | 174 512.00 | 279 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 467.00 | 160.00 | 75 307.00 | 75 467.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 081.00 | 160.00 | 183 921.00 | 184 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 034.00 | 105 601.00 | 358 433.00 | 464 034.00 |
CU Autres participations | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 215 369.00 | | | 215 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 064.00 | | | 143 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 433.00 | | | 358 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 186.00 | | 65 487.00 | 216 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 279 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 698.00 | | 64 487.00 | 203 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | 1 000.00 | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 063.00 | 21 378.00 | | 84 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | -272.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 341.00 | 21 650.00 | | 83 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 914.00 | 5 858.00 | 3 056.00 | 8 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 396.00 | 102 396.00 | 1 000.00 | 103 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 064.00 | 140 009.00 | 3 056.00 | 143 064.00 |