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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 290.00 | 8 760.00 | 2 530.00 | 11 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 631.00 | 53 878.00 | 80 753.00 | 134 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 921.00 | 62 638.00 | 93 283.00 | 155 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
084 Disponibilités | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
110 Total général Actif | 184 472.00 | 62 638.00 | 121 834.00 | 184 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 242.00 | | | 250 242.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 279.00 | | | 251 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 121.00 | | | 149 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
252 Charges sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 249.00 | | | 247 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 387.00 | | | 2 387.00 |