| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 3 503.00 | 6 697.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 719 592.00 | 521 504.00 | 198 088.00 | 719 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222 965.00 | 4 499 856.00 | 723 108.00 | 5 222 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 187.00 | 517 222.00 | 117 965.00 | 635 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 631 909.00 | 5 542 086.00 | 1 089 823.00 | 6 631 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
BN En cours de production de biens | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 307.00 | | 168 307.00 | 168 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 888.00 | | 2 196 888.00 | 2 196 888.00 |
BZ Autres créances | 256 989.00 | | 256 989.00 | 256 989.00 |
CF Disponibilités | 1 968 110.00 | | 1 968 110.00 | 1 968 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 597.00 | | 4 753 597.00 | 4 753 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 385 507.00 | 5 542 086.00 | 5 843 421.00 | 11 385 507.00 |
CU Autres participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 968 478.00 | 1 921 516.00 | | 1 968 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 649.00 | 396 986.00 | | 274 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 733.00 | 29 121.00 | | 114 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 860.00 | 2 787 623.00 | | 2 797 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 124.00 | 26 500.00 | | 15 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 124.00 | 26 500.00 | | 15 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 439.00 | 2 350 536.00 | | 1 054 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 52 419.00 | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 182.00 | 1 073 386.00 | | 855 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 422.00 | 1 157 995.00 | | 1 101 422.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | 48 835.00 | | 14 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956.00 | 27 360.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 437.00 | 4 741 371.00 | | 3 030 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 421.00 | 7 555 494.00 | | 5 843 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 108.00 | 3 884 235.00 | | 2 384 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 931 681.00 | | 7 931 681.00 | 7 931 681.00 |
FG Production vendue services | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 323.00 | | 8 002 323.00 | 8 002 323.00 |
FM Production stockée | | | 65 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 263 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 624.00 | |
GE Autres charges | | | 9 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 602.00 | 41 640.00 | | 16 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 640.00 | 65 440.00 | | 29 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 242.00 | 165 775.00 | | 46 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 242.00 | 148 314.00 | | 46 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 349.00 | 80 189.00 | | 28 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 360.00 | 155 498.00 | | 76 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 309 398.00 | 8 262 854.00 | | 8 309 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 749.00 | 7 865 868.00 | | 8 034 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 649.00 | 396 986.00 | | 274 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 216.00 | | 142 567.00 | 6 670 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 874.00 | 6 631 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 855.00 | 40 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 019.00 | 6 577 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 545.00 | | 9 000.00 | 38 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618 215.00 | | 133 547.00 | 6 618 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | 20.00 | 13 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266 709.00 | 456 251.00 | 180 874.00 | 5 266 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 2 303.00 | 6 855.00 | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 654.00 | 453 948.00 | 174 019.00 | 5 258 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 6 624.00 | 18 000.00 | 26 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
6T Sur comptes clients | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 094.00 | 6 624.00 | 69 594.00 | 78 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 624.00 | 69 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 182.00 | 855 182.00 | | 855 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 950.00 | 383 950.00 | | 383 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 832.00 | 566 832.00 | | 566 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 888.00 | 2 196 888.00 | | 2 196 888.00 |
VB T. V. A. | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
VC Groupe et associés | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 358.00 | 3 200.00 | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 081.00 | 407 752.00 | 641 330.00 | 1 054 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 666.00 | | | 230 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 694.00 | | | 1 525 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 095.00 | 2 468 095.00 | 9 000.00 | 2 477 095.00 |
VW T.V.A. | 110 325.00 | 110 325.00 | | 110 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 637.00 | 2 384 108.00 | 644 530.00 | 3 033 637.00 |