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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 7 458.00 | 1 891.00 | 9 350.00 |
AH Fonds commercial | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
AP Constructions | 189 594.00 | 170 455.00 | 19 138.00 | 189 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 506.00 | 15 665.00 | 43 840.00 | 59 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 369.00 | 490 527.00 | 461 842.00 | 952 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 432.00 | 684 107.00 | 620 325.00 | 1 304 432.00 |
BT Marchandises | 132 812.00 | | 132 812.00 | 132 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 701.00 | 30 542.00 | 1 001 158.00 | 1 031 701.00 |
BZ Autres créances | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CF Disponibilités | 581 878.00 | | 581 878.00 | 581 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 074.00 | 30 542.00 | 1 749 532.00 | 1 780 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 507.00 | 714 649.00 | 2 369 857.00 | 3 084 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 098.00 | | | 708 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
DK Provisions réglementées | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
DL TOTAL (I) | 874 351.00 | | | 874 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 681.00 | | | 655 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 607.00 | | | 662 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 506.00 | | | 1 495 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 857.00 | | | 2 369 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 524.00 | | | 960 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 944.00 | | 190 488.00 | 1 113 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 981.00 | | 190 488.00 | 1 063 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 846.00 | 121 261.00 | | 562 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 932.00 | | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 319.00 | 120 329.00 | | 556 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 486.00 | 8 155.00 | 99.00 | 22 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 486.00 | 8 155.00 | 99.00 | 22 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 486.00 | 8 155.00 | 99.00 | 22 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 155.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 607.00 | 662 607.00 | | 662 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 701.00 | 1 031 701.00 | | 1 031 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 681.00 | 120 699.00 | 387 903.00 | 655 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 816.00 | | | 474 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 027.00 | | | 272 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 384.00 | 1 065 384.00 | | 1 065 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 506.00 | 960 524.00 | 387 903.00 | 1 495 506.00 |