| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
AP Constructions | 252 075.00 | 252 075.00 | | 252 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 534.00 | 119 375.00 | 27 159.00 | 146 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 077.00 | 166 096.00 | 11 982.00 | 178 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 645.00 | 537 545.00 | 203 099.00 | 740 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BT Marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 309 228.00 | | 309 228.00 | 309 228.00 |
CF Disponibilités | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 755.00 | | 401 755.00 | 401 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 400.00 | 537 545.00 | 604 854.00 | 1 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 305 322.00 | 323 563.00 | | 305 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 141.00 | 81 760.00 | | 46 141.00 |
DL TOTAL (I) | 369 063.00 | 422 922.00 | | 369 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 957.00 | 140 119.00 | | 109 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 22 923.00 | | 34 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 406.00 | 138 937.00 | | 88 406.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 3 652.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 791.00 | 305 777.00 | | 235 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 854.00 | 728 699.00 | | 604 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 224.00 | 305 777.00 | | 156 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
FD Production vendue biens | 976 738.00 | | 976 738.00 | 976 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 164.00 | | 999 164.00 | 999 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 158.00 | 2 702.00 | | 5 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | 2 702.00 | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -2 702.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 27 451.00 | | 13 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 325.00 | 1 086 159.00 | | 1 027 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 185.00 | 1 004 399.00 | | 981 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 141.00 | 81 760.00 | | 46 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 814.00 | | 6 831.00 | 733 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 736.00 | | | 154 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 855.00 | | 6 831.00 | 569 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 995.00 | 7 550.00 | | 529 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 995.00 | 7 550.00 | | 529 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 957.00 | 30 389.00 | 79 568.00 | 109 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 974.00 | 310 974.00 | | 310 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 196.00 | 310 974.00 | 9 223.00 | 320 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 791.00 | 156 224.00 | 79 568.00 | 235 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |