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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 047.00 | 453.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 356 731.00 | | 356 731.00 | 356 731.00 |
AP Constructions | 774 054.00 | 693 729.00 | 80 325.00 | 774 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 347.00 | 338 345.00 | 59 002.00 | 397 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 555.00 | 146 073.00 | 16 481.00 | 162 555.00 |
BF Prêts | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 022.00 | 1 183 194.00 | 589 828.00 | 1 773 022.00 |
BT Marchandises | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 434 243.00 | | 434 243.00 | 434 243.00 |
CF Disponibilités | 438 795.00 | | 438 795.00 | 438 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 166.00 | | 930 166.00 | 930 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 189.00 | 1 183 194.00 | 1 519 994.00 | 2 703 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 457.00 | 555 716.00 | | 750 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 526.00 | 594 741.00 | | 252 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 983.00 | 1 194 457.00 | | 1 046 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 574.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 843.00 | 228 864.00 | | 273 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 129.00 | 133 066.00 | | 166 129.00 |
EA Autres dettes | 32 862.00 | 7 406.00 | | 32 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 012.00 | 369 910.00 | | 473 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 994.00 | 1 564 367.00 | | 1 519 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 012.00 | 369 910.00 | | 473 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 574.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257 101.00 | | 3 257 101.00 | 3 257 101.00 |
FG Production vendue services | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 109.00 | | 3 265 109.00 | 3 265 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 593.00 | |
GE Autres charges | | | 199 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 50.00 | | 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 50.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759.00 | 1 251.00 | | -5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 888.00 | 127 868.00 | | 86 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 187.00 | 3 220 447.00 | | 3 321 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 662.00 | 2 625 706.00 | | 3 068 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 526.00 | 594 741.00 | | 252 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 815.00 | | 51 641.00 | 1 748 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 433.00 | 1 773 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 433.00 | 1 333 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 231.00 | | | 362 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 000.00 | | 51 389.00 | 1 310 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 585.00 | | 252.00 | 76 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 997.00 | 84 630.00 | 27 433.00 | 1 125 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 1 833.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 784.00 | 82 797.00 | 27 433.00 | 1 122 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 843.00 | 273 843.00 | | 273 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
UP Prêts | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VC Groupe et associés | 299 602.00 | 299 602.00 | | 299 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 593.00 | 478 756.00 | 76 837.00 | 555 593.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 012.00 | 473 012.00 | | 473 012.00 |