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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 25 628.00 | 348.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 261.00 | 235 747.00 | 157 513.00 | 393 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 120.00 | 276 724.00 | 396 396.00 | 673 120.00 |
BT Marchandises | 552 882.00 | | 552 882.00 | 552 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BZ Autres créances | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CF Disponibilités | 473 630.00 | | 473 630.00 | 473 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 405.00 | | 1 134 405.00 | 1 134 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 526.00 | 276 724.00 | 1 530 802.00 | 1 807 526.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 407.00 | | | 227 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 360.00 | | | 176 360.00 |
DL TOTAL (I) | 414 767.00 | | | 414 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 847.00 | | | 563 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 444.00 | | | 321 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 034.00 | | | 1 116 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 802.00 | | | 1 530 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 709.00 | | | 1 067 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 850.00 | | 2 156 850.00 | 2 156 850.00 |
FG Production vendue services | 250 703.00 | | 250 703.00 | 250 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 554.00 | | 2 407 554.00 | 2 407 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 013.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 624.00 | | | 2 441 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 263.00 | | | 2 265 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 360.00 | | | 176 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 159.00 | | 6 962.00 | 666 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 979.00 | | 4 460.00 | 420 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 032.00 | | 2 502.00 | 166 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 461.00 | 39 263.00 | | 237 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 314.00 | 39 263.00 | | 228 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 997.00 | 563 997.00 | | 563 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 032.00 | 72 441.00 | 4 590.00 | 77 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
VP Divers | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 927.00 | 107 592.00 | 168 334.00 | 275 927.00 |
VX Obligations cautionnées | 321 444.00 | 321 444.00 | | 321 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 300.00 | 1 067 710.00 | 4 590.00 | 1 072 300.00 |