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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 354.00 | 2 256.00 | 98.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 261.00 | 37 841.00 | 1 420.00 | 39 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 397.00 | 17 547.00 | 2 850.00 | 20 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 401.00 | 57 953.00 | 24 448.00 | 82 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
BN En cours de production de biens | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 939.00 | 1 765.00 | 27 174.00 | 28 939.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CF Disponibilités | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 721.00 | 1 765.00 | 176 956.00 | 178 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 122.00 | 59 718.00 | 201 404.00 | 261 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
DH Report à nouveau | -5 909.00 | -9 577.00 | | -5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 867.00 | 3 668.00 | | -10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 29 230.00 | 40 097.00 | | 29 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 977.00 | 81 022.00 | | 129 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 377.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 995.00 | 49 539.00 | | 26 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 14 252.00 | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | 1 059.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 174.00 | 146 249.00 | | 172 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 404.00 | 186 346.00 | | 201 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 888.00 | 146 249.00 | | 126 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 980.00 | 209.00 | 368 189.00 | 367 980.00 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 180.00 | 209.00 | 376 389.00 | 376 180.00 |
FM Production stockée | | | 9 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 858.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 967.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 399.00 | 458.00 | | 14 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 399.00 | 458.00 | | 14 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 563.00 | -458.00 | | -10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 463.00 | 281 199.00 | | 389 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 330.00 | 277 531.00 | | 400 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 867.00 | 3 668.00 | | -10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 872.00 | | 2 905.00 | 91 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 376.00 | 82 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 376.00 | 62 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 483.00 | | 2 905.00 | 71 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 237.00 | 2 092.00 | 12 376.00 | 68 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 928.00 | 2 092.00 | 12 376.00 | 67 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 977.00 | 19 692.00 | 45 285.00 | 64 977.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 487.00 | 44 407.00 | 80.00 | 44 487.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 174.00 | 126 888.00 | 45 285.00 | 172 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 3 947.00 | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 342.00 | 5 995.00 | | 4 342.00 |
ST Autres comptes | 63 491.00 | 45 466.00 | | 63 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 380.00 | 22 464.00 | | 21 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 009.00 | 14 017.00 | | 7 009.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 048.00 | 12 624.00 | | 22 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 398.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | 4 345.00 | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 222.00 | 55 067.00 | | 75 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 186.00 | 38 827.00 | | 46 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 261.00 | 86 548.00 | | 111 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |