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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 134.00 | 15 189.00 | 2 944.00 | 18 134.00 |
040 Immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 174.00 | 15 189.00 | 10 985.00 | 26 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
072 Créances – Autres | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
084 Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
110 Total général Actif | 59 084.00 | 15 189.00 | 43 894.00 | 59 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 261.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 683.00 | 5 680.00 | | 2 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 356.00 | 77 313.00 | | 82 356.00 |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 041.00 | 83 005.00 | | 85 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 815.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 656.00 | 51 751.00 | | 49 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 009.00 | -353.00 | | 2 009.00 |
242 Autres charges externes. | 11 412.00 | 9 715.00 | | 11 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 416.00 | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 397.00 | 12 708.00 | | 15 397.00 |
252 Charges sociales | 5 173.00 | 4 373.00 | | 5 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 2 035.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | | 595.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 562.00 | 86 058.00 | | 84 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 479.00 | -3 052.00 | | 479.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 467.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 398.00 | -8 583.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 86.00 | 1 498.00 | | 86.00 |