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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 694 891.00 | | 694 891.00 | 694 891.00 |
BZ Autres créances | 547 741.00 | | 547 741.00 | 547 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 530.00 | | 1 243 530.00 | 1 243 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 930.00 | | 1 243 930.00 | 1 243 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | 25 485.00 | -17 733.00 | | 25 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 773.00 | 44 559.00 | | -12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 053.00 | 1 226 826.00 | | 1 214 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 305.00 | 10 775.00 | | 23 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 12 798.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 877.00 | 23 830.00 | | 29 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 930.00 | 1 250 656.00 | | 1 243 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 831.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 831.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -3 831.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 160.00 | -1 118.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286.00 | 865 237.00 | | 7 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 059.00 | 820 678.00 | | 20 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 773.00 | 44 559.00 | | -12 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VC Groupe et associés | 543 587.00 | 543 587.00 | | 543 587.00 |
VI Groupe et associés | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 805.00 | 545 405.00 | 400.00 | 545 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 830.00 | 13 055.00 | | 23 830.00 |