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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 1 265.00 | 1.00 | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 503.00 | 2 515.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 597.00 | 98 097.00 | 40 500.00 | 138 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 108.00 | 185 950.00 | 197 158.00 | 383 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 627.00 | 285 815.00 | 302 812.00 | 588 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 173 563.00 | | 173 563.00 | 173 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 1 078 161.00 | | 1 078 161.00 | 1 078 161.00 |
CF Disponibilités | 301 007.00 | | 301 007.00 | 301 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 565 854.00 | | 1 565 854.00 | 1 565 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 480.00 | 285 815.00 | 1 868 665.00 | 2 154 480.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 277 430.00 | 167 094.00 | | 277 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 133.00 | 180 335.00 | | 136 133.00 |
DL TOTAL (I) | 414 663.00 | 348 530.00 | | 414 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 723.00 | 541 648.00 | | 977 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 876.00 | 37 740.00 | | 20 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | 56 919.00 | | 136 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 168.00 | 43 508.00 | | 105 168.00 |
EA Autres dettes | 13 817.00 | 3 848.00 | | 13 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 003.00 | 683 664.00 | | 1 454 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 665.00 | 1 032 194.00 | | 1 868 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 478.00 | 198 728.00 | | 420 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 977.00 | | 18 743.00 | 572 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 588 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 63 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 521 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 520.00 | | 3 018.00 | 60 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 103.00 | | 15 175.00 | 509 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 550.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 168.00 | 105 168.00 | | 105 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 723.00 | 144 199.00 | 552 274.00 | 977 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 161.00 | 1 078 161.00 | | 1 078 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 117.00 | 1 079 518.00 | 599.00 | 1 080 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 003.00 | 420 478.00 | 552 274.00 | 1 454 003.00 |