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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 433.00 | 68 939.00 | 494.00 | 69 433.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 184 058.00 | 136 568.00 | 47 491.00 | 184 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 771.00 | 2 705 406.00 | 890 365.00 | 3 595 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 131.00 | 323 681.00 | 127 450.00 | 451 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 149.00 | 3 234 593.00 | 1 209 556.00 | 4 444 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361 044.00 | | 1 361 044.00 | 1 361 044.00 |
BN En cours de production de biens | 520 142.00 | 693.00 | 519 450.00 | 520 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 449.00 | 1 407.00 | 541 041.00 | 542 449.00 |
BT Marchandises | 352 520.00 | 5 383.00 | 347 137.00 | 352 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 625.00 | 34 874.00 | 1 748 751.00 | 1 783 625.00 |
BZ Autres créances | 263 692.00 | | 263 692.00 | 263 692.00 |
CF Disponibilités | 992 673.00 | | 992 673.00 | 992 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 437.00 | 42 357.00 | 5 846 081.00 | 5 888 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 586.00 | 3 276 950.00 | 7 055 636.00 | 10 332 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 4 849 190.00 | 4 761 590.00 | | 4 849 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 907.00 | 290 000.00 | | 206 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 297.00 | 5 438 789.00 | | 5 443 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 583.00 | 338 274.00 | | 236 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 630.00 | 263 535.00 | | 448 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 156.00 | 1 210 715.00 | | 707 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 470.00 | 167 779.00 | | 116 470.00 |
EA Autres dettes | 103 499.00 | 86 929.00 | | 103 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 340.00 | 2 067 232.00 | | 1 612 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 636.00 | 7 506 021.00 | | 7 055 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 893.00 | 1 831 373.00 | | 1 475 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 282.00 | 234 387.00 | 2 745 669.00 | 2 511 282.00 |
FD Production vendue biens | 4 888 814.00 | 1 515 501.00 | 6 404 315.00 | 4 888 814.00 |
FG Production vendue services | 183 369.00 | 13 651.00 | 197 020.00 | 183 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 465.00 | 1 763 539.00 | 9 347 004.00 | 7 583 465.00 |
FM Production stockée | | | 131 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 605.00 | |
GE Autres charges | | | 28 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 423 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 202.00 | 113 815.00 | | 114 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059.00 | 1 429.00 | | 14 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059.00 | 20 429.00 | | 14 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 059.00 | -6 698.00 | | 14 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 174.00 | 92 198.00 | | 51 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 257.00 | 9 638 084.00 | | 9 700 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 493 350.00 | 9 348 085.00 | | 9 493 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 907.00 | 290 000.00 | | 206 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 692.00 | | 293 457.00 | 4 150 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 444 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 255 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 903.00 | | | 160 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 438.00 | | 293 457.00 | 3 962 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 840.00 | 315 753.00 | | 2 918 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 339.00 | 1 600.00 | | 67 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 501.00 | 314 153.00 | | 2 851 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 486.00 | 7 483.00 | 56 486.00 | 56 486.00 |
6T Sur comptes clients | 50 125.00 | 13 122.00 | 28 373.00 | 50 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 611.00 | 20 605.00 | 84 859.00 | 106 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 611.00 | 20 605.00 | 84 859.00 | 106 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 605.00 | 84 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 156.00 | 707 156.00 | | 707 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 764.00 | 1 731 764.00 | | 1 731 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VB T. V. A. | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 859.00 | 99 412.00 | 136 447.00 | 235 859.00 |
VI Groupe et associés | 448 603.00 | 448 603.00 | | 448 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VP Divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 168.00 | 196 168.00 | | 196 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 990.00 | 2 139 990.00 | | 2 139 990.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 340.00 | 1 475 893.00 | 136 447.00 | 1 612 340.00 |