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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 043.00 | 13 258.00 | 1 785.00 | 15 043.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 250.00 | 1 476 569.00 | 1 355 680.00 | 2 832 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 235.00 | 164 230.00 | 247 005.00 | 411 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 106.00 | 1 654 057.00 | 1 657 049.00 | 3 311 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 802.00 | | 1 111 802.00 | 1 111 802.00 |
BN En cours de production de biens | 302 477.00 | | 302 477.00 | 302 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 309.00 | | 305 309.00 | 305 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 607.00 | | 597 607.00 | 597 607.00 |
BZ Autres créances | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CF Disponibilités | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 408.00 | | 2 500 408.00 | 2 500 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 514.00 | 1 654 057.00 | 4 157 457.00 | 5 811 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 966 553.00 | 933 384.00 | | 966 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 074.00 | 33 169.00 | | 80 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 600.00 | 234 650.00 | | 197 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 227.00 | 1 421 203.00 | | 1 464 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 731.00 | 1 462 742.00 | | 1 066 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 45 635.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 519.00 | 717 977.00 | | 1 387 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 380.00 | 152 038.00 | | 229 380.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 2 483.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 229.00 | 2 380 875.00 | | 2 693 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 457.00 | 3 802 078.00 | | 4 157 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 907.00 | 1 374 585.00 | | 1 881 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 202 316.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 496 651.00 | 52 308.00 | 6 548 959.00 | 6 496 651.00 |
FG Production vendue services | 366 354.00 | 1 280.00 | 367 634.00 | 366 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 004.00 | 53 588.00 | 6 916 592.00 | 6 863 004.00 |
FM Production stockée | | | 118 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 258.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 074.00 | 14 167.00 | | 9 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 886.00 | 12 350.00 | | 55 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 886.00 | 12 350.00 | | 55 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 960.00 | 12 350.00 | | 6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 258.00 | 5 880.00 | | 24 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 100 924.00 | 5 694 910.00 | | 7 100 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 849.00 | 5 661 741.00 | | 7 020 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 074.00 | 33 169.00 | | 80 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 897.00 | | 67 048.00 | 3 289 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 840.00 | 3 311 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 840.00 | 3 243 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 276.00 | | 67 048.00 | 3 222 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 845.00 | 260 258.00 | 24 046.00 | 1 417 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 216.00 | 1 042.00 | | 12 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 629.00 | 259 216.00 | 24 046.00 | 1 405 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 519.00 | 1 387 519.00 | | 1 387 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
UX Autres créances clients | 597 607.00 | 597 607.00 | | 597 607.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 015.00 | 252 692.00 | 811 323.00 | 1 064 015.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 639.00 | | | 223 639.00 |
VP Divers | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 095.00 | 689 327.00 | 43 768.00 | 733 095.00 |
VW T.V.A. | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 229.00 | 1 881 907.00 | 811 323.00 | 2 693 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |