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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
AP Constructions | 80 921.00 | 60 274.00 | 20 647.00 | 80 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 073.00 | 827.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 289.00 | 58 004.00 | 7 286.00 | 65 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 258.00 | 119 350.00 | 126 908.00 | 246 258.00 |
BT Marchandises | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 206 222.00 | | 206 222.00 | 206 222.00 |
CF Disponibilités | 100 537.00 | | 100 537.00 | 100 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 510.00 | | 388 510.00 | 388 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 768.00 | 119 350.00 | 515 418.00 | 634 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 835.00 | 216 204.00 | | 180 835.00 |
DL TOTAL (I) | 189 219.00 | 224 588.00 | | 189 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 890.00 | 49 147.00 | | 90 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 289.00 | 16 539.00 | | 14 289.00 |
EA Autres dettes | 175 420.00 | 173 163.00 | | 175 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 199.00 | 238 849.00 | | 326 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 418.00 | 463 437.00 | | 515 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 199.00 | 238 849.00 | | 326 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 192.00 | | 12 066.00 | 234 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 044.00 | | 12 066.00 | 136 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 906.00 | 8 445.00 | | 110 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 906.00 | 8 445.00 | | 110 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VI Groupe et associés | 45 589.00 | 45 599.00 | | 45 589.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 199.00 | 326 199.00 | | 326 199.00 |