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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 337 003.00 | 260 810.00 | 76 193.00 | 337 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 426.00 | 507 771.00 | 44 655.00 | 552 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 471.00 | 820 752.00 | 230 719.00 | 1 051 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
BT Marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 829.00 | 1 757.00 | 115 072.00 | 116 829.00 |
BZ Autres créances | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CF Disponibilités | 321 077.00 | | 321 077.00 | 321 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 642.00 | 1 757.00 | 583 885.00 | 585 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 112.00 | 822 509.00 | 814 604.00 | 1 637 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 537.00 | 503 517.00 | | 514 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 292.00 | 11 019.00 | | 37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 577 073.00 | 539 782.00 | | 577 073.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 143.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 977.00 | 83 729.00 | | 97 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 745.00 | 85 076.00 | | 18 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 943.00 | 55 055.00 | | 72 943.00 |
EA Autres dettes | 27 733.00 | 24 714.00 | | 27 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 530.00 | 248 718.00 | | 217 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 604.00 | 808 499.00 | | 814 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 530.00 | 248 718.00 | | 217 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 471.00 | | | 1 051 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 359.00 | | | 933 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 214.00 | 26 538.00 | | 794 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 973.00 | 26 538.00 | | 785 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | 1 757.00 | 2 376.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | 1 757.00 | 2 376.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 376.00 | 1 757.00 | 2 376.00 | 22 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 757.00 | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |