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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 694.00 | 31 904.00 | 4 789.00 | 36 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 954.00 | 227 218.00 | 40 735.00 | 267 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 806.00 | 259 122.00 | 76 683.00 | 335 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BT Marchandises | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 466.00 | 53 648.00 | 325 818.00 | 379 466.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 396 559.00 | | 396 559.00 | 396 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 728.00 | 53 648.00 | 1 535 079.00 | 1 588 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 534.00 | 312 771.00 | 1 611 762.00 | 1 924 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 483 611.00 | | | 483 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 960.00 | | | 126 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 572.00 | | | 1 380 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 762.00 | | | 1 611 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 840.00 | | | 230 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 869.00 | | 1 851.00 | 335 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 335 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 304 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 871.00 | | 1 692.00 | 304 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | 159.00 | 14 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 663.00 | 19 373.00 | 1 915.00 | 241 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 663.00 | 19 373.00 | 1 915.00 | 241 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 883.00 | 8 869.00 | 26 104.00 | 70 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 883.00 | 8 869.00 | 26 104.00 | 70 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 883.00 | 8 869.00 | 26 104.00 | 70 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 869.00 | 26 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 300 646.00 | 300 646.00 | | 300 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VI Groupe et associés | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 256.00 | 315 435.00 | 78 821.00 | 394 256.00 |
VW T.V.A. | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 842.00 | 230 841.00 | | 230 842.00 |