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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BZ Autres créances | 203 801.00 | | 203 801.00 | 203 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 173.00 | | 212 173.00 | 212 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 163.00 | | 229 163.00 | 229 163.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 675.00 | 57 983.00 | | 60 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370.00 | 2 692.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 72 845.00 | 69 475.00 | | 72 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 688.00 | 126 101.00 | | 155 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 721.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 318.00 | 127 102.00 | | 156 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 163.00 | 196 577.00 | | 229 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371.00 | 7 412.00 | | 8 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000.00 | 4 720.00 | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370.00 | 2 692.00 | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 203 345.00 | 203 345.00 | | 203 345.00 |
VI Groupe et associés | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 801.00 | 203 801.00 | | 203 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 318.00 | 156 318.00 | | 156 318.00 |