| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 962 692.00 | 675 284.00 | 287 407.00 | 962 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | 385.00 | 2 953.00 | 3 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 200.00 | 675 669.00 | 390 530.00 | 1 066 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BZ Autres créances | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 434.00 | 675 669.00 | 453 765.00 | 1 129 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 231.00 | -469 039.00 | | -459 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 836.00 | 9 808.00 | | 38 836.00 |
DL TOTAL (I) | -415 395.00 | -454 231.00 | | -415 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 864.00 | 686 498.00 | | 636 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 837.00 | 164 787.00 | | 164 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 438.00 | 58 320.00 | | 67 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 110.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 159.00 | 910 066.00 | | 869 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 765.00 | 455 835.00 | | 453 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 631.00 | | | 286 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 734.00 | | 133 734.00 | 133 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 734.00 | | 133 734.00 | 133 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 012.00 | 3 063.00 | | 16 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | -3 063.00 | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 798.00 | 128 042.00 | | 163 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 961.00 | 118 235.00 | | 124 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 836.00 | 9 808.00 | | 38 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 493.00 | | 18 187.00 | 1 080 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 480.00 | 1 066 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 480.00 | 1 066 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 323.00 | | 18 187.00 | 1 080 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 908.00 | 32 229.00 | 16 468.00 | 659 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 908.00 | 32 229.00 | 16 468.00 | 659 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
UX Autres créances clients | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 841.00 | 54 312.00 | 582 529.00 | 636 841.00 |
VI Groupe et associés | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 159.00 | 286 631.00 | 582 529.00 | 869 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 209.00 | 13 757.00 | | 14 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 363.00 | 6 408.00 | | 12 363.00 |
ST Autres comptes | 17 882.00 | 17 489.00 | | 17 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285.00 | 174.00 | | 285.00 |
YT Sous‐traitance | 17 761.00 | 19 072.00 | | 17 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 209.00 | 13 757.00 | | 14 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574.00 | | | 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 291.00 | 43 143.00 | | 48 291.00 |