| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 000.00 | 114 000.00 | 800 000.00 | 914 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411.00 | 2 943.00 | 468.00 | 3 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 938.00 | 135 939.00 | 16 999.00 | 152 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 574.00 | 252 882.00 | 823 692.00 | 1 076 574.00 |
BT Marchandises | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 870.00 | | 327 870.00 | 327 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 445.00 | 252 882.00 | 1 151 562.00 | 1 404 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 249 229.00 | 222 731.00 | | 249 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 833.00 | 49 028.00 | | 43 833.00 |
DL TOTAL (I) | 309 583.00 | 288 281.00 | | 309 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 502.00 | 552.00 | | 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 075.00 | 689 390.00 | | 624 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 026.00 | 78 130.00 | | 80 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 805.00 | 103 201.00 | | 123 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | 14 434.00 | | 13 571.00 |
EA Autres dettes | | 6 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 979.00 | 892 127.00 | | 841 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 562.00 | 1 180 408.00 | | 1 151 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 435.00 | 268 052.00 | | 284 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 011.00 | | 3 564.00 | 1 073 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 786.00 | | 3 564.00 | 152 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 510.00 | 15 372.00 | | 123 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 510.00 | 15 372.00 | | 123 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 075.00 | 66 531.00 | 264 293.00 | 624 075.00 |
VI Groupe et associés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 979.00 | 284 435.00 | 264 293.00 | 841 979.00 |