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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 879.00 | 172 475.00 | 108 404.00 | 280 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 450.00 | 120 401.00 | 66 049.00 | 186 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 404.00 | 294 811.00 | 234 593.00 | 529 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 409.00 | | 285 409.00 | 285 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 000.00 | 2 080.00 | 2 531 920.00 | 2 534 000.00 |
BZ Autres créances | 362 808.00 | | 362 808.00 | 362 808.00 |
CF Disponibilités | 602 465.00 | | 602 465.00 | 602 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 512.00 | 2 080.00 | 3 808 432.00 | 3 810 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 916.00 | 296 891.00 | 4 043 025.00 | 4 339 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 498.00 | | | 646 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 596.00 | | | 405 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 094.00 | | | 1 162 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 040.00 | | | 344 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 026.00 | | | 1 132 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 366.00 | | | 1 030 366.00 |
EA Autres dettes | 374 374.00 | | | 374 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 931.00 | | | 2 880 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 025.00 | | | 4 043 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 931.00 | | | 2 880 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 040.00 | | | 344 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 740 612.00 | | 6 740 612.00 | 6 740 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 612.00 | | 6 740 612.00 | 6 740 612.00 |
FM Production stockée | | | -19 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 412.00 | | | 159 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 051.00 | | | 6 739 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 455.00 | | | 6 333 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 596.00 | | | 405 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 293.00 | | 34 188.00 | 536 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 893.00 | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 076.00 | 529 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 184.00 | 467 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 325.00 | | 34 188.00 | 464 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 918.00 | 64 077.00 | 31 184.00 | 261 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 208.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 191.00 | 63 869.00 | 31 184.00 | 260 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 026.00 | 1 132 026.00 | | 1 132 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 116.00 | 157 116.00 | | 157 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 374.00 | 374 374.00 | | 374 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 531 504.00 | 2 531 504.00 | | 2 531 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 262 993.00 | 262 993.00 | | 262 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 344 040.00 | 344 040.00 | | 344 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 777.00 | 2 922 637.00 | 18 140.00 | 2 940 777.00 |
VW T.V.A. | 600 784.00 | 600 784.00 | | 600 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 931.00 | 2 880 931.00 | | 2 880 931.00 |