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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 468.00 | 13 016.00 | 451.00 | 13 468.00 |
AH Fonds commercial | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
AP Constructions | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 967.00 | 46 063.00 | 12 904.00 | 58 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 430.00 | 90 551.00 | 614 879.00 | 705 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 979.00 | 7 073.00 | 180 906.00 | 187 979.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 311 027.00 | | 311 027.00 | 311 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 898.00 | 7 073.00 | 511 825.00 | 518 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 328.00 | 97 624.00 | 1 126 704.00 | 1 224 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 370 631.00 | | | 370 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
DL TOTAL (I) | 936 810.00 | | | 936 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 894.00 | | | 189 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 704.00 | | | 1 126 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 894.00 | | | 189 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 989.00 | | 2 570.00 | 708 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 129.00 | 705 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 129.00 | 90 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 968.00 | | | 611 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 999.00 | | 2 569.00 | 93 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | 1.00 | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 655.00 | 7 025.00 | 6 129.00 | 89 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 531.00 | 485.00 | | 12 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 124.00 | 6 540.00 | 6 129.00 | 77 124.00 |