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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 4 217.00 | 4 048.00 | 8 265.00 |
AP Constructions | 337 667.00 | 171 073.00 | 166 594.00 | 337 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 517.00 | 136 721.00 | 5 797.00 | 142 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 634.00 | 690 692.00 | 150 942.00 | 841 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 175.00 | 1 002 702.00 | 390 473.00 | 1 393 175.00 |
BT Marchandises | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BZ Autres créances | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CF Disponibilités | 648 692.00 | | 648 692.00 | 648 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 794.00 | | 757 794.00 | 757 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 969.00 | 1 002 702.00 | 1 148 266.00 | 2 150 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 9 463.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 094.00 | 19 898.00 | | 220 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 032.00 | 254 733.00 | | 162 032.00 |
DL TOTAL (I) | 712 126.00 | 584 094.00 | | 712 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 908.00 | 350 694.00 | | 312 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 47 942.00 | | 26 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 21 725.00 | | 22 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 894.00 | 141 543.00 | | 73 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 140.00 | 561 904.00 | | 436 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 266.00 | 1 145 998.00 | | 1 148 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 213.00 | 464 917.00 | | 355 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 505.00 | | 139 875.00 | 1 253 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 1 393 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 1 321 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 159.00 | | 139 864.00 | 1 182 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 081.00 | | 11.00 | 63 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 277.00 | 86 425.00 | | 916 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 031.00 | 1 186.00 | | 3 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 247.00 | 85 239.00 | | 913 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 908.00 | 231 981.00 | 76 327.00 | 312 908.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 140.00 | 355 213.00 | 76 327.00 | 436 140.00 |