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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 058.00 | 94 985.00 | 55 073.00 | 150 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 003.00 | 21 790.00 | 4 212.00 | 26 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 233.00 | 13 665.00 | 103 568.00 | 117 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 295.00 | 130 441.00 | 162 853.00 | 293 295.00 |
BT Marchandises | 193 975.00 | | 193 975.00 | 193 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 924.00 | | 156 924.00 | 156 924.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 294.00 | | 588 294.00 | 588 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 590.00 | 130 441.00 | 751 148.00 | 881 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DH Report à nouveau | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 255.00 | | | 289 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 166.00 | | | 193 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 310.00 | | | 682 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 148.00 | | | 751 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 687.00 | | | 265 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 097.00 | | 112 580.00 | 182 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 293 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 293 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 097.00 | | 112 580.00 | 182 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 132.00 | 21 691.00 | 1 381.00 | 110 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 132.00 | 21 691.00 | 1 381.00 | 110 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 166.00 | 193 166.00 | | 193 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UX Autres créances clients | 156 925.00 | 150 659.00 | 6 266.00 | 156 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 440.00 | 45 072.00 | 127 368.00 | 172 440.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 516.00 | 155 250.00 | 6 266.00 | 161 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 056.00 | 265 688.00 | 127 368.00 | 393 056.00 |