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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 813.00 | 18 263.00 | 25 549.00 | 43 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 568.00 | 284 271.00 | 413 297.00 | 697 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 168.00 | 302 535.00 | 443 634.00 | 746 168.00 |
BT Marchandises | 3 593 264.00 | 92 000.00 | 3 501 264.00 | 3 593 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 235.00 | 92 000.00 | 3 548 235.00 | 3 640 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 403.00 | 394 535.00 | 3 991 868.00 | 4 386 403.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 808.00 | | | 1 916 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 252.00 | | | 2 046 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 842.00 | | | 423 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 717.00 | | | 317 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 539.00 | | | 696 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 019.00 | | | 332 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 617.00 | | | 1 945 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 868.00 | | | 3 991 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 496.00 | | | 1 498 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 216.00 | | 172 626.00 | 574 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 746 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 741 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 976.00 | | 169 079.00 | 572 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 3 543.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 617.00 | 85 918.00 | | 216 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 617.00 | 85 918.00 | | 216 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 539.00 | 696 539.00 | | 696 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 667.00 | 75 849.00 | 131 817.00 | 207 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 176.00 | 76 372.00 | 139 803.00 | 216 176.00 |
VI Groupe et associés | 317 717.00 | 317 717.00 | | 317 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 758.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 658.00 | 46 970.00 | 4 688.00 | 51 658.00 |
VW T.V.A. | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 117.00 | 1 498 496.00 | 271 621.00 | 1 770 117.00 |