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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 22 810.00 | 19 596.00 | 3 214.00 | 22 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 8 767.00 | 1 993.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 025.00 | 32 878.00 | 2 146.00 | 35 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 406.00 | 62 422.00 | 202 984.00 | 265 406.00 |
BT Marchandises | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 362.00 | 47 562.00 | 148 800.00 | 196 362.00 |
BZ Autres créances | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CF Disponibilités | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 652.00 | 47 562.00 | 347 090.00 | 394 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 058.00 | 109 984.00 | 550 074.00 | 660 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 262.00 | | | 266 262.00 |
DH Report à nouveau | | 282 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 852.00 | 83 341.00 | | 132 852.00 |
DL TOTAL (I) | 410 114.00 | 377 262.00 | | 410 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 231.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 175.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 82 961.00 | | 101 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | 42 765.00 | | 38 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 960.00 | 126 131.00 | | 139 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 074.00 | 503 394.00 | | 550 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 960.00 | 126 131.00 | | 139 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 231.00 | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 285.00 | | 121.00 | 265 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 121.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 454.00 | 3 968.00 | | 58 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 273.00 | 3 967.00 | | 57 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 860.00 | | 31 298.00 | 78 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 860.00 | | 31 298.00 | 78 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 860.00 | | 31 298.00 | 78 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 196 362.00 | 196 362.00 | | 196 362.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 898.00 | 225 267.00 | 631.00 | 225 898.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |