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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 1 111.00 | 2 422.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 632.00 | 21 507.00 | 27 125.00 | 48 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 165.00 | 22 618.00 | 68 547.00 | 91 165.00 |
BT Marchandises | 198 692.00 | | 198 692.00 | 198 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 519.00 | | 456 519.00 | 456 519.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 191 358.00 | | 191 358.00 | 191 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 211.00 | | 858 211.00 | 858 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 377.00 | 22 618.00 | 926 758.00 | 949 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 366 806.00 | 262 233.00 | | 366 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 013.00 | 144 573.00 | | 133 013.00 |
DL TOTAL (I) | 764 919.00 | 671 906.00 | | 764 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 427.00 | 28 354.00 | | 18 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 68 511.00 | | 79 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 067.00 | 71 385.00 | | 42 067.00 |
EA Autres dettes | 19 811.00 | 2 031.00 | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 839.00 | 172 288.00 | | 161 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 758.00 | 844 194.00 | | 926 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 427.00 | 153 861.00 | | 153 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 915.00 | | 1 250.00 | 99 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 91 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 52 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 915.00 | | 1 250.00 | 60 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228.00 | 16 390.00 | 10 000.00 | 16 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 228.00 | 16 390.00 | 10 000.00 | 16 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 519.00 | 456 519.00 | | 456 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 427.00 | 10 014.00 | 8 413.00 | 18 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VP Divers | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 162.00 | 468 162.00 | 17 000.00 | 485 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 839.00 | 153 427.00 | 8 413.00 | 161 839.00 |