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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391.00 | 1 090.00 | 3 301.00 | 4 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 160.00 | 2 803.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 354.00 | 1 250.00 | 144 104.00 | 145 354.00 |
BT Marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 835.00 | 1 250.00 | 152 585.00 | 153 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -517.00 | | | -517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
DL TOTAL (I) | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 581.00 | | | 201 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 490.00 | | 4 864.00 | 140 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | 4 864.00 | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 841.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 841.00 | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 299.00 | | 85 299.00 | 85 299.00 |
VI Groupe et associés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237.00 | 1 237.00 | 18 000.00 | 19 237.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 053.00 | 28 755.00 | 85 299.00 | 114 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |