| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 932.00 | | 1 016 932.00 | 1 016 932.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CF Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 804.00 | | 1 067 804.00 | 1 067 804.00 |
CU Autres participations | 1 016 932.00 | | 1 016 932.00 | 1 016 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 957.00 | -15 472.00 | | 89 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 299.00 | 156 429.00 | | 128 299.00 |
DL TOTAL (I) | 240 256.00 | 160 957.00 | | 240 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 905.00 | 855 729.00 | | 774 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 043.00 | 51 281.00 | | 52 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 548.00 | 908 210.00 | | 827 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 804.00 | 1 069 168.00 | | 1 067 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 148.00 | 133 683.00 | | 135 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 841.00 | 172 697.00 | | 143 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 542.00 | 16 267.00 | | 15 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 299.00 | 156 429.00 | | 128 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 932.00 | | | 1 016 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 932.00 | | | 1 016 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 905.00 | 82 505.00 | 342 391.00 | 774 905.00 |
VI Groupe et associés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 548.00 | 135 148.00 | 342 391.00 | 827 548.00 |