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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 579 000.00 | | 1 579 000.00 | 1 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 1 026.00 | 4 171.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 018.00 | 101 399.00 | 228 619.00 | 330 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 374.00 | 102 425.00 | 1 811 949.00 | 1 914 374.00 |
BT Marchandises | 282 851.00 | | 282 851.00 | 282 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BZ Autres créances | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CF Disponibilités | 347 559.00 | | 347 559.00 | 347 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 815.00 | | 712 815.00 | 712 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 190.00 | 102 425.00 | 2 524 765.00 | 2 627 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 366 784.00 | 199 384.00 | | 366 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 136.00 | 192 400.00 | | 265 136.00 |
DL TOTAL (I) | 664 921.00 | 424 784.00 | | 664 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 905.00 | 563 689.00 | | 504 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 929.00 | 1 193 847.00 | | 1 085 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 131.00 | 161 854.00 | | 181 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 840.00 | 46 251.00 | | 87 840.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 844.00 | 1 965 680.00 | | 1 859 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 765.00 | 2 390 465.00 | | 2 524 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 394.00 | 1 460 992.00 | | 1 414 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 665.00 | | 4 709.00 | 1 909 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 505.00 | | 4 709.00 | 330 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 276.00 | 44 149.00 | | 58 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 276.00 | 44 149.00 | | 58 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 554.00 | 893 554.00 | | 893 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 131.00 | 181 131.00 | | 181 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 689.00 | 59 239.00 | 241 826.00 | 504 689.00 |
VI Groupe et associés | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 565.00 | 82 405.00 | 160.00 | 82 565.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 844.00 | 1 414 394.00 | 241 826.00 | 1 859 844.00 |