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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AH Fonds commercial | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
AP Constructions | 9 270.00 | 3 187.00 | 6 083.00 | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 040.00 | 45 012.00 | 53 028.00 | 98 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 351.00 | 22 191.00 | 18 160.00 | 40 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 913.00 | 70 973.00 | 227 940.00 | 298 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BN En cours de production de biens | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
BZ Autres créances | 137 893.00 | | 137 893.00 | 137 893.00 |
CF Disponibilités | 640 257.00 | | 640 257.00 | 640 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 913.00 | 70 973.00 | 1 639 940.00 | 1 710 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 512.00 | 4 161.00 | | 9 512.00 |
DG Autres réserves | 47 441.00 | 45 781.00 | | 47 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 863.00 | 107 011.00 | | 109 863.00 |
DL TOTAL (I) | 516 817.00 | 506 953.00 | | 516 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 004.00 | 64 009.00 | | 101 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 689.00 | 563 067.00 | | 958 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 47 002.00 | | 27 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 542.00 | 57 495.00 | | 35 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 124.00 | 754 373.00 | | 1 123 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 940.00 | 1 261 326.00 | | 1 639 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 320.00 | 705 714.00 | | 1 040 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 503.00 | 21 469.00 | | 49 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | 21 469.00 | | 48 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 004.00 | 18 200.00 | 73 283.00 | 101 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 131.00 | 185 657.00 | 1 474.00 | 187 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 435.00 | 81 631.00 | 73 283.00 | 164 435.00 |