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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 134.00 | 3 689.00 | 10 444.00 | 14 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 717.00 | 6 630.00 | 12 087.00 | 18 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 851.00 | 10 320.00 | 22 531.00 | 32 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 992.00 | | 672 992.00 | 672 992.00 |
BZ Autres créances | 186 472.00 | | 186 472.00 | 186 472.00 |
CF Disponibilités | 974 797.00 | | 974 797.00 | 974 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 677.00 | | 1 834 677.00 | 1 834 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 528.00 | 10 320.00 | 1 857 208.00 | 1 867 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 964.00 | 200 836.00 | | 549 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 958.00 | 349 128.00 | | 212 958.00 |
DL TOTAL (I) | 784 921.00 | 571 964.00 | | 784 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 275.00 | 399 531.00 | | 1 025 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 870.00 | 167 421.00 | | 45 870.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 20 798.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 287.00 | 587 750.00 | | 1 072 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 208.00 | 1 159 713.00 | | 1 857 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 741.00 | | 2 110.00 | 30 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 607.00 | | 2 110.00 | 16 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252.00 | 4 068.00 | | 6 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | 1 413.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 2 654.00 | | 3 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 275.00 | 1 025 275.00 | | 1 025 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 672 992.00 | 672 992.00 | | 672 992.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 384.00 | 161 384.00 | | 161 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 880.00 | 859 880.00 | | 859 880.00 |
VW T.V.A. | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 287.00 | 1 072 287.00 | | 1 072 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 2 381.00 | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 841.00 | 5 924.00 | | 6 841.00 |
ST Autres comptes | 515 674.00 | 254 268.00 | | 515 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 211 550.00 | 120 568.00 | | 211 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 657.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 651.00 | 5 338.00 | | 12 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 574.00 | 7 719.00 | | 14 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114 738.00 | | | 1 114 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 464.00 | 389 817.00 | | 742 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |