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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | 1 286.00 | 1 201.00 | 2 487.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 132.00 | 41 286.00 | 2 111 846.00 | 2 153 132.00 |
BT Marchandises | 166 184.00 | | 166 184.00 | 166 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 238 783.00 | | 238 783.00 | 238 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 330.00 | | 457 330.00 | 457 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 462.00 | 41 286.00 | 2 569 176.00 | 2 610 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 018.00 | | | 165 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 552.00 | 187 918.00 | | 196 552.00 |
DL TOTAL (I) | 471 570.00 | 287 918.00 | | 471 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 356.00 | 1 900 882.00 | | 1 729 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 965.00 | 134 283.00 | | 186 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 100 874.00 | | 112 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 954.00 | 58 770.00 | | 68 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 605.00 | 2 194 809.00 | | 2 097 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 176.00 | 2 482 727.00 | | 2 569 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 155.00 | 19 131.00 | | 22 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 155.00 | 19 131.00 | | 22 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 965.00 | 186 965.00 | | 186 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 356.00 | 172 316.00 | 1 557 041.00 | 1 729 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 606.00 | 540 565.00 | 1 557 041.00 | 2 097 606.00 |