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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 9 072.00 | 1 730.00 | 7 342.00 | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 619.00 | 23 409.00 | 97 210.00 | 120 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 475.00 | 38 873.00 | 49 601.00 | 88 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 288.00 | 64 011.00 | 171 277.00 | 235 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BP En cours de production de services | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
BZ Autres créances | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 848.00 | | 235 848.00 | 235 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 136.00 | 64 011.00 | 407 125.00 | 471 136.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 52 114.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 94 879.00 | 79 114.00 | | 94 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 434.00 | 81 190.00 | | 138 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 374.00 | 636.00 | | 14 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | 54 096.00 | | 66 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 699.00 | 63 877.00 | | 75 699.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 7 957.00 | | 1 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 246.00 | 207 757.00 | | 312 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 125.00 | 286 870.00 | | 407 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 904.00 | 163 448.00 | | 224 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 331.00 | 10 854.00 | | 14 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 386.00 | 41 626.00 | | 22 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 386.00 | 41 626.00 | | 22 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 032.00 | 36 691.00 | 73 134.00 | 124 032.00 |
VI Groupe et associés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 812.00 | 119 888.00 | 7 924.00 | 127 812.00 |
VW T.V.A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 246.00 | 224 904.00 | 73 134.00 | 312 246.00 |