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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 862.00 | 144 846.00 | 54 016.00 | 198 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
AN Terrains | 2 520 666.00 | 456 824.00 | 2 063 842.00 | 2 520 666.00 |
AP Constructions | 20 595 421.00 | 14 824 096.00 | 5 771 325.00 | 20 595 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460 366.00 | 11 603 402.00 | 856 964.00 | 12 460 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 701.00 | 781 279.00 | 504 422.00 | 1 285 701.00 |
AX Avances et acomptes | 7 554 153.00 | | 7 554 153.00 | 7 554 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BF Prêts | 1 402 716.00 | | 1 402 716.00 | 1 402 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 748 620.00 | 28 280 447.00 | 18 468 173.00 | 46 748 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 847.00 | | 1 246 847.00 | 1 246 847.00 |
BN En cours de production de biens | 492 531.00 | | 492 531.00 | 492 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 291 653.00 | 6 729 103.00 | 20 562 550.00 | 27 291 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 469.00 | 68 749.00 | 4 351 721.00 | 4 420 469.00 |
BZ Autres créances | 10 384 469.00 | 290 000.00 | 10 094 469.00 | 10 384 469.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 196 638.00 | | 196 638.00 | 196 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 403 251.00 | | 9 403 251.00 | 9 403 251.00 |
CF Disponibilités | 4 022 274.00 | | 4 022 274.00 | 4 022 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 510.00 | | 251 510.00 | 251 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 709 641.00 | 7 087 852.00 | 50 621 791.00 | 57 709 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 458 262.00 | 35 368 299.00 | 69 089 963.00 | 104 458 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | 470 000.00 | 8 000.00 | 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 132.00 | 1 982 644.00 | | 2 058 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 884 364.00 | 1 884 364.00 | | 1 884 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 159 457.00 | 7 116 811.00 | | 7 159 457.00 |
DG Autres réserves | 18 647 586.00 | 18 044 820.00 | | 18 647 586.00 |
DH Report à nouveau | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 526.00 | 686 211.00 | | 229 526.00 |
DL TOTAL (I) | 30 086 093.00 | 29 821 878.00 | | 30 086 093.00 |
DP Provisions pour risques | 2 185 190.00 | 2 444 596.00 | | 2 185 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 511.00 | 1 037 671.00 | | 905 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090 702.00 | 3 482 267.00 | | 3 090 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 248 468.00 | 2 926 042.00 | | 8 248 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 337.00 | 42 417.00 | | 39 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 076.00 | 1 645 615.00 | | 2 869 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 531.00 | 1 131 126.00 | | 1 415 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 731.00 | 600.00 | | 284 731.00 |
EA Autres dettes | 23 053 008.00 | 25 021 842.00 | | 23 053 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 910 151.00 | 30 767 642.00 | | 35 910 151.00 |
ED (V) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 089 963.00 | 64 071 788.00 | | 69 089 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 144 106.00 | 2 500 829.00 | 31 644 935.00 | 29 144 106.00 |
FG Production vendue services | 118 954.00 | 472.00 | 119 426.00 | 118 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 263 059.00 | 2 501 302.00 | 31 764 361.00 | 29 263 059.00 |
FM Production stockée | | | 2 310 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 345 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 550 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 163 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 755 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 718 576.00 | |
GE Autres charges | | | 38 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 989 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 237.00 | 67 114.00 | | 10 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287.00 | 67 114.00 | | 11 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 016.00 | 29 760.00 | | 99 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | 145.00 | | 6 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 729.00 | 29 905.00 | | 105 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 443.00 | 37 208.00 | | -94 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 385 906.00 | 38 901 724.00 | | 42 385 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 156 380.00 | 38 215 512.00 | | 42 156 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 526.00 | 686 211.00 | | 229 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 925 680.00 | | 7 978 125.00 | 38 925 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 327.00 | 2 124 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 185.00 | 46 748 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 411.00 | 208 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 446.00 | 44 416 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 489.00 | | 74 066.00 | 171 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 976 770.00 | | 7 547 984.00 | 36 976 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 421.00 | | 356 075.00 | 1 777 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 976 108.00 | 1 522 972.00 | 51 133.00 | 25 976 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 067.00 | 9 778.00 | | 135 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 841 041.00 | 1 513 194.00 | 51 133.00 | 25 841 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482 267.00 | 1 718 576.00 | 2 110 141.00 | 3 482 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 097 331.00 | 6 729 103.00 | 6 097 331.00 | 6 097 331.00 |
6T Sur comptes clients | 54 754.00 | 25 935.00 | 11 940.00 | 54 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274 586.00 | 6 755 038.00 | 6 109 271.00 | 7 274 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756 852.00 | 8 473 613.00 | 8 219 412.00 | 10 756 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 076.00 | 2 869 076.00 | | 2 869 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 811.00 | 516 811.00 | | 516 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 626.00 | 333 626.00 | | 333 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 731.00 | 284 731.00 | | 284 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UP Prêts | 1 402 716.00 | | 1 402 716.00 | 1 402 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 335 937.00 | 4 335 937.00 | | 4 335 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
VB T. V. A. | 895 705.00 | 895 705.00 | | 895 705.00 |
VC Groupe et associés | 9 542 928.00 | 9 542 928.00 | | 9 542 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 248 468.00 | 1 424 671.00 | 5 452 386.00 | 8 248 468.00 |
VI Groupe et associés | 23 052 209.00 | 22 150 571.00 | 901 638.00 | 23 052 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 757.00 | 106 757.00 | | 106 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 510.00 | 251 510.00 | | 251 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 800 408.00 | 15 168 553.00 | 1 631 856.00 | 16 800 408.00 |
VW T.V.A. | 518 913.00 | 518 913.00 | | 518 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 910 152.00 | 28 145 379.00 | 6 393 361.00 | 35 910 152.00 |