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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 390.00 | 45.00 | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AP Constructions | 798 587.00 | 798 587.00 | | 798 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 973.00 | 342 174.00 | 31 799.00 | 373 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 974.00 | 801 086.00 | 153 887.00 | 954 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 425.00 | 1 943 238.00 | 220 186.00 | 2 163 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 706 870.00 | | 706 870.00 | 706 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 395.00 | | 751 395.00 | 751 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 820.00 | 1 943 238.00 | 971 581.00 | 2 914 820.00 |
CU Autres participations | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 104.00 | | | 595 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
DL TOTAL (I) | 784 891.00 | | | 784 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 581.00 | | | 971 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227 245.00 | | 1 227 245.00 | 1 227 245.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 575.00 | | 1 227 575.00 | 1 227 575.00 |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 541.00 | |
GE Autres charges | | | 42 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 244.00 | | | 1 232 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 857.00 | | | 1 112 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 404.00 | | 42 269.00 | 2 142 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 248.00 | 2 163 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 217.00 | 9 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 031.00 | 2 147 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 810.00 | | 42 269.00 | 2 122 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 945.00 | 74 541.00 | 21 248.00 | 1 889 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 78.00 | 3 217.00 | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 415.00 | 74 464.00 | 18 031.00 | 1 885 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 056.00 | 133 056.00 | | 133 056.00 |