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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 243.00 | | 557 243.00 | 557 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 295.00 | 25 290.00 | 1 005.00 | 26 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 062.00 | 280 725.00 | 32 337.00 | 313 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 424.00 | 30 724.00 | 43 700.00 | 74 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 536.00 | 336 739.00 | 654 798.00 | 991 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 134.00 | 557.00 | 223 577.00 | 224 134.00 |
BZ Autres créances | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
CF Disponibilités | 228 394.00 | | 228 394.00 | 228 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 934.00 | 557.00 | 549 377.00 | 549 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 471.00 | 337 296.00 | 1 204 175.00 | 1 541 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 584.00 | 166 584.00 | | 166 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
DH Report à nouveau | 307 444.00 | 197 493.00 | | 307 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 181.00 | 109 951.00 | | 43 181.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 657 462.00 | 614 280.00 | | 657 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 436.00 | 272 527.00 | | 202 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 394.00 | 116 110.00 | | 197 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 823.00 | 117 230.00 | | 146 823.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 276.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 713.00 | 508 349.00 | | 546 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 175.00 | 1 122 629.00 | | 1 204 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 357.00 | 31 397.00 | 25 016.00 | 330 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 090.00 | | 1 800.00 | 27 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 267.00 | 31 397.00 | 23 216.00 | 303 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 394.00 | 197 394.00 | | 197 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 823.00 | 146 823.00 | | 146 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 436.00 | 79 025.00 | 123 411.00 | 202 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 339.00 | 305 339.00 | | 305 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 482.00 | 305 482.00 | | 305 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 713.00 | 423 302.00 | 123 411.00 | 546 713.00 |