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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 408.00 | 161 678.00 | 64 730.00 | 226 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 014.00 | 71 392.00 | 28 621.00 | 100 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 131.00 | 15 547.00 | 2 583.00 | 18 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 025.00 | 248 619.00 | 126 406.00 | 375 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
BN En cours de production de biens | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BT Marchandises | 364 640.00 | | 364 640.00 | 364 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 723.00 | | 238 723.00 | 238 723.00 |
BZ Autres créances | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CF Disponibilités | 170 160.00 | | 170 160.00 | 170 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 083.00 | | 965 083.00 | 965 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 109.00 | 248 619.00 | 1 091 490.00 | 1 340 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 900.00 | 444 900.00 | | 444 900.00 |
DH Report à nouveau | -85 290.00 | 4 613.00 | | -85 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 567.00 | -89 903.00 | | -9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 358 842.00 | 368 409.00 | | 358 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 433.00 | 337 434.00 | | 299 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 069.00 | 50 213.00 | | 45 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 724.00 | 275 458.00 | | 272 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 420.00 | 126 682.00 | | 115 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 647.00 | 841 191.00 | | 732 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 490.00 | 1 209 601.00 | | 1 091 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 132.00 | 38 815.00 | 1 023 948.00 | 985 132.00 |
FD Production vendue biens | -259 323.00 | -2 180.00 | -261 503.00 | -259 323.00 |
FG Production vendue services | 779 119.00 | 118 024.00 | 897 144.00 | 779 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 928.00 | 154 660.00 | 1 659 588.00 | 1 504 928.00 |
FM Production stockée | | | 16 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 845.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 837.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 837.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 518.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 518.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 318.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 123.00 | 1 643 192.00 | | 1 705 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 691.00 | 1 733 095.00 | | 1 714 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 566.00 | -89 903.00 | | -9 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 107.00 | 21 721.00 | | 16 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 841.00 | | 18 184.00 | 356 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 370.00 | | 18 184.00 | 326 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 773.00 | 28 846.00 | | 219 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 773.00 | 28 846.00 | | 219 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 600.00 | 22 302.00 | | 43 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 724.00 | 272 724.00 | | 272 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 752.00 | 33 752.00 | 200 000.00 | 233 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 917.00 | 358 917.00 | | 358 917.00 |
VW T.V.A. | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 648.00 | 511 350.00 | 200 000.00 | 732 648.00 |