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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 20 124.00 | 13 415.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 572.00 | 46 616.00 | 5 956.00 | 52 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 370.00 | 239 364.00 | 168 006.00 | 407 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 450.00 | 4 450.00 | 16 000.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 337.00 | 331 721.00 | 234 616.00 | 566 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 435.00 | | 870 435.00 | 870 435.00 |
BZ Autres créances | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 231.00 | | 255 231.00 | 255 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 509.00 | | 1 370 509.00 | 1 370 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 846.00 | 331 721.00 | 1 605 125.00 | 1 936 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 459 357.00 | 457 891.00 | | 459 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 513.00 | 151 466.00 | | 103 513.00 |
DL TOTAL (I) | 628 870.00 | 675 357.00 | | 628 870.00 |
DP Provisions pour risques | 24 347.00 | 24 401.00 | | 24 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 347.00 | 24 401.00 | | 24 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 017.00 | 638 950.00 | | 264 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 942.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 747.00 | 232 884.00 | | 331 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 852.00 | 292 641.00 | | 355 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 908.00 | 1 165 417.00 | | 951 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 125.00 | 1 865 175.00 | | 1 605 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 803.00 | 901 677.00 | | 756 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 434 738.00 | | 2 434 738.00 | 2 434 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 738.00 | | 2 434 738.00 | 2 434 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 187.00 | 16 146.00 | | 43 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 800.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -800.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 13 737.00 | | 27 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 242.00 | 2 540 990.00 | | 2 484 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 729.00 | 2 389 524.00 | | 2 380 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 513.00 | 151 466.00 | | 103 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 132.00 | | 5 120.00 | 591 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 914.00 | 566 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 914.00 | 469 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 803.00 | | 5 120.00 | 493 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 526.00 | 39 660.00 | 29 914.00 | 317 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 870.00 | 3 354.00 | | 28 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 656.00 | 36 306.00 | 29 914.00 | 288 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 450.00 | | 4 000.00 | 8 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 401.00 | | 54.00 | 24 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | | 4 000.00 | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 851.00 | | 4 054.00 | 32 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 747.00 | 331 747.00 | | 331 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 870 435.00 | 870 435.00 | | 870 435.00 |
VB T. V. A. | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 342.00 | 39 996.00 | 113 346.00 | 153 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 674.00 | 28 915.00 | 81 759.00 | 110 674.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 934.00 | | | 374 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 346.00 | 950 346.00 | | 950 346.00 |
VW T.V.A. | 229 444.00 | 229 444.00 | | 229 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 908.00 | 756 803.00 | 195 105.00 | 951 908.00 |