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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 134 882.00 | | 134 882.00 | 134 882.00 |
AP Constructions | 308 387.00 | 298 523.00 | 9 864.00 | 308 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 650.00 | 424 241.00 | 8 409.00 | 432 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 005.00 | 774 012.00 | 522 992.00 | 1 297 005.00 |
BT Marchandises | 1 634 570.00 | 48 725.00 | 1 585 845.00 | 1 634 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 305.00 | 721 895.00 | 862 411.00 | 1 584 305.00 |
BZ Autres créances | 1 167 861.00 | | 1 167 861.00 | 1 167 861.00 |
CF Disponibilités | 1 596 805.00 | | 1 596 805.00 | 1 596 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 359.00 | 770 620.00 | 5 291 739.00 | 6 062 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 363.00 | 1 544 632.00 | 5 814 732.00 | 7 359 363.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 780 818.00 | 2 709 339.00 | | 2 780 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 869.00 | 71 478.00 | | 27 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008 686.00 | 4 980 817.00 | | 5 008 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 27 723.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 551.00 | 12 221.00 | | 169 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 037.00 | 381 627.00 | | 233 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 816.00 | 365 483.00 | | 383 816.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | 38 602.00 | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 913.00 | 825 656.00 | | 805 913.00 |
ED (V) | 132.00 | 409.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 732.00 | 5 809 080.00 | | 5 814 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 736.00 | | | 764 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 459.00 | | | 751 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
6T Sur comptes clients | 645 174.00 | | | 645 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 262.00 | | | 786 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 262.00 | | | 786 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 037.00 | | | 233 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 816.00 | | | 383 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797 773.00 | 2 797 773.00 | | 2 797 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 111.00 | 2 797 773.00 | | 2 905 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 743.00 | | | 801 743.00 |