| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 6 758.00 | 10.00 | 6 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 409.00 | 57 866.00 | 19 543.00 | 77 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 052.00 | 34 006.00 | 4 047.00 | 38 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 382.00 | 162 993.00 | 65 389.00 | 228 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 054.00 | | 93 054.00 | 93 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 683.00 | 5 955.00 | 131 728.00 | 137 683.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CF Disponibilités | 107 849.00 | | 107 849.00 | 107 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 504.00 | 5 955.00 | 472 549.00 | 478 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 886.00 | 168 948.00 | 537 938.00 | 706 886.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 601.00 | 64 363.00 | 41 239.00 | 105 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 132 440.00 | 109 604.00 | | 132 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 955.00 | 22 835.00 | | 29 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 3 400.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 203 494.00 | 174 340.00 | | 203 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 125.00 | 56 974.00 | | 117 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | 4 348.00 | | 5 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 794.00 | 99 765.00 | | 77 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 154.00 | 72 230.00 | | 59 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 425.00 | 43 701.00 | | 58 425.00 |
EA Autres dettes | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 444.00 | 277 018.00 | | 334 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 938.00 | 461 357.00 | | 537 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 613.00 | | 24 769.00 | 203 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 487.00 | | 19 115.00 | 86 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 807.00 | | 5 654.00 | 109 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 913.00 | 21 081.00 | | 141 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 263.00 | 11 099.00 | | 53 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 850.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 741.00 | 9 131.00 | | 82 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 955.00 | | 10 000.00 | 15 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 129 123.00 | 129 123.00 | | 129 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 977.00 | 37 271.00 | 79 706.00 | 116 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 280.00 | 164 280.00 | | 164 280.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 650.00 | 176 943.00 | 79 706.00 | 256 650.00 |