| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 448.00 | | 469 448.00 | 469 448.00 |
AH Fonds commercial | 287 204.00 | | 287 204.00 | 287 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AP Constructions | 382 198.00 | 382 198.00 | | 382 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653.00 | 7 189.00 | 1 464.00 | 8 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 442.00 | 356 523.00 | 130 919.00 | 487 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 404.00 | 763 190.00 | 1 036 214.00 | 1 799 404.00 |
BT Marchandises | 202 282.00 | | 202 282.00 | 202 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 971.00 | 140 913.00 | 3 668 058.00 | 3 808 971.00 |
BZ Autres créances | 972 893.00 | | 972 893.00 | 972 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 947.00 | | 185 947.00 | 185 947.00 |
CF Disponibilités | 873 139.00 | | 873 139.00 | 873 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 575.00 | | 207 575.00 | 207 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 250 807.00 | 140 913.00 | 6 109 893.00 | 6 250 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 210.00 | 904 103.00 | 7 146 107.00 | 8 050 210.00 |
CU Autres participations | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 999.00 | | | 438 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 442 799.00 | | | 442 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 945.00 | | | 1 188 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 943.00 | | | 2 347 943.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 172.00 | | | 4 290 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 992.00 | | | 457 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 164.00 | | | 4 748 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 107.00 | | | 7 146 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 164.00 | | | 4 748 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 237 491.00 | 172 875.00 | 51 410 366.00 | 51 237 491.00 |
FG Production vendue services | 358 179.00 | | 358 179.00 | 358 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 595 670.00 | 172 875.00 | 51 768 545.00 | 51 595 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 908 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 184 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 323 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 513.00 | | | 414 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 926 467.00 | | | 51 926 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 737 521.00 | | | 50 737 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 945.00 | | | 1 188 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 917.00 | | 37 487.00 | 1 761 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 932.00 | | | 773 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 536.00 | | 34 757.00 | 843 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 449.00 | | 2 730.00 | 144 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 251.00 | 52 939.00 | | 710 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 971.00 | 52 939.00 | | 692 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 376.00 | 113 493.00 | 62 955.00 | 90 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 376.00 | 113 493.00 | 62 955.00 | 90 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 376.00 | 163 493.00 | 62 955.00 | 90 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 493.00 | 62 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 172.00 | 4 290 172.00 | | 4 290 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 884.00 | 121 884.00 | | 121 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 335.00 | 138 335.00 | | 138 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 604 916.00 | 3 604 916.00 | | 3 604 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 055.00 | 204 055.00 | | 204 055.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VC Groupe et associés | 846 398.00 | 846 398.00 | | 846 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 575.00 | 207 575.00 | | 207 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 177.00 | 4 989 439.00 | 133 738.00 | 5 123 177.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 164.00 | 4 748 164.00 | | 4 748 164.00 |