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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AN Terrains | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 404.00 | 65 719.00 | 45 685.00 | 111 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 779.00 | 120 309.00 | 141 470.00 | 261 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 235.00 | 187 854.00 | 245 381.00 | 433 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 858.00 | 37 882.00 | 73 976.00 | 111 858.00 |
BZ Autres créances | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 793.00 | 37 882.00 | 259 911.00 | 297 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 030.00 | 225 737.00 | 505 292.00 | 731 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 129.00 | 125 897.00 | | 248 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 317.00 | 122 232.00 | | 30 317.00 |
DL TOTAL (I) | 289 447.00 | 259 129.00 | | 289 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 130.00 | 156 830.00 | | 102 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 226.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 32 173.00 | | 42 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 989.00 | 89 320.00 | | 70 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 844.00 | 278 549.00 | | 215 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 292.00 | 537 679.00 | | 505 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 445.00 | 176 493.00 | | 152 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
VB T. V. A. | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 131.00 | 38 730.00 | 63 400.00 | 102 131.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 322.00 | 114 407.00 | 47 915.00 | 162 322.00 |
VW T.V.A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 845.00 | 152 445.00 | 63 400.00 | 215 845.00 |