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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 687.00 | 36 522.00 | 2 165.00 | 38 687.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 598.00 | 68 707.00 | 71 890.00 | 140 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 425.00 | 105 230.00 | 510 195.00 | 615 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
BZ Autres créances | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
CF Disponibilités | 164 856.00 | | 164 856.00 | 164 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 348.00 | | 254 348.00 | 254 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 773.00 | 105 230.00 | 764 543.00 | 869 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DG Autres réserves | 138 485.00 | | | 138 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 247.00 | | | 225 247.00 |
DL TOTAL (I) | 642 663.00 | | | 642 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 543.00 | | | 764 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 987.00 | | 7 335.00 | 655 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 897.00 | 615 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 897.00 | 140 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 687.00 | | | 453 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 460.00 | | 7 035.00 | 181 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840.00 | | 300.00 | 20 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 719.00 | 20 890.00 | 45 379.00 | 129 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 591.00 | 2 931.00 | | 33 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 128.00 | 17 958.00 | 45 379.00 | 96 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 047.00 | 18 815.00 | 3 231.00 | 22 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 343.00 | 110 112.00 | 3 231.00 | 113 343.00 |