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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 782.00 | 7 877.00 | 6 904.00 | 14 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 292.00 | 31 869.00 | 30 423.00 | 62 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 275.00 | 40 946.00 | 37 328.00 | 78 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
BP En cours de production de services | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 631.00 | | 256 631.00 | 256 631.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 378.00 | | 454 378.00 | 454 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 653.00 | 40 946.00 | 491 706.00 | 532 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DL TOTAL (I) | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 486.00 | | | 319 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 706.00 | | | 491 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 417.00 | | | 285 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 627.00 | | 16 572.00 | 63 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 1 900.00 | 78 275.00 | 25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 77 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 402.00 | | 16 572.00 | 62 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 265.00 | 12 888.00 | 1 206.00 | 29 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 116.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | 12 772.00 | 1 206.00 | 28 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 256 631.00 | 256 631.00 | | 256 631.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 391.00 | 23 322.00 | 34 068.00 | 57 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 195.00 | 270 195.00 | | 270 195.00 |
VW T.V.A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 486.00 | 285 417.00 | 34 068.00 | 319 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
ST Autres comptes | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
YT Sous‐traitance | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 471.00 | | | 155 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |