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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 588.00 | 4 027.00 | 1 561.00 | 5 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 528.00 | 7 862.00 | 51 666.00 | 59 528.00 |
040 Immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 251.00 | 11 890.00 | 59 361.00 | 71 251.00 |
060 Stock marchandises | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
072 Créances – Autres | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
084 Disponibilités | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
110 Total général Actif | 111 388.00 | 11 890.00 | 99 499.00 | 111 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 752.00 | | | 198 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375.00 | | | 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
230 Autres produits | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 949.00 | | | 206 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 398.00 | | | -11 398.00 |
242 Autres charges externes. | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
252 Charges sociales | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 955.00 | | | 205 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 994.00 | | | 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 138.00 | | | 61 138.00 |