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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 1 792.00 | 4 158.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 472.00 | 4 964.00 | 9 508.00 | 14 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 582.00 | 6 755.00 | 198 827.00 | 205 582.00 |
BT Marchandises | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | 1 484.00 | 202 516.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 133 933.00 | | 133 933.00 | 133 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 876.00 | 1 484.00 | 412 392.00 | 413 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 458.00 | 8 239.00 | 611 219.00 | 619 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 463.00 | 372 236.00 | | 396 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 730.00 | 34 226.00 | | 35 730.00 |
DL TOTAL (I) | 542 192.00 | 516 463.00 | | 542 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 804.00 | 2 383.00 | | 21 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 27 202.00 | | 16 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 987.00 | 17 304.00 | | 29 987.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 42 000.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 026.00 | 88 889.00 | | 69 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 219.00 | 605 352.00 | | 611 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 026.00 | 88 889.00 | | 69 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 582.00 | | | 205 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 4 557.00 | 6 755.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 4 557.00 | 6 755.00 | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 274.00 | 22 114.00 | 160.00 | 22 274.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |