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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AN Terrains | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 1 173 107.00 | 324 360.00 | 848 747.00 | 1 173 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 892.00 | 112 210.00 | 32 682.00 | 144 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 313.00 | 10 427.00 | 886.00 | 11 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
AX Avances et acomptes | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 286.00 | 449 727.00 | 1 100 559.00 | 1 550 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681.00 | 706.00 | 5 975.00 | 6 681.00 |
BZ Autres créances | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CF Disponibilités | 671 832.00 | | 671 832.00 | 671 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 432.00 | 706.00 | 883 726.00 | 884 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 717.00 | 450 432.00 | 1 984 285.00 | 2 434 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 426 817.00 | 313 829.00 | | 426 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 932.00 | 112 988.00 | | 152 932.00 |
DL TOTAL (I) | 586 349.00 | 433 417.00 | | 586 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 002.00 | 1 087 079.00 | | 985 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 140.00 | 260 127.00 | | 342 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 080.00 | 99 305.00 | | 70 080.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 198.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 936.00 | 1 446 708.00 | | 1 397 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 285.00 | 1 880 125.00 | | 1 984 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 338.00 | 469 437.00 | | 527 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 370.00 | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 989 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 997 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 670.00 | 37 057.00 | | 47 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 553.00 | 2 922 107.00 | | 3 005 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 620.00 | 2 809 120.00 | | 2 852 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 932.00 | 112 988.00 | | 152 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 522.00 | | 71 764.00 | 1 478 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 992.00 | | 70 964.00 | 1 442 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | 800.00 | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 704.00 | 101 023.00 | | 348 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 975.00 | 101 023.00 | | 345 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 140.00 | 342 140.00 | | 342 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 725.00 | | | 115 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 936.00 | 527 338.00 | 331 181.00 | 1 397 936.00 |