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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298.00 | 3 350.00 | 7 948.00 | 11 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 777.00 | 32 645.00 | 9 131.00 | 41 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | 36 231.00 | 272 079.00 | 308 310.00 |
BT Marchandises | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CF Disponibilités | 269 236.00 | | 269 236.00 | 269 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 711.00 | | 407 711.00 | 407 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 021.00 | 36 231.00 | 679 790.00 | 716 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 120.00 | 184 623.00 | | 310 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 480.00 | 125 497.00 | | 68 480.00 |
DL TOTAL (I) | 389 601.00 | 321 120.00 | | 389 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 953.00 | 130 522.00 | | 98 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 513.00 | 73 266.00 | | 70 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 559.00 | 65 301.00 | | 67 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 921.00 | 30 674.00 | | 39 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 450.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 562.00 | 7 411.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 190.00 | 307 624.00 | | 290 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 790.00 | 628 744.00 | | 679 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
FG Production vendue services | 157 737.00 | | 157 737.00 | 157 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 247.00 | | 406 247.00 | 406 247.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 18 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 095.00 | 21.00 | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 21.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 681.00 | 4 977.00 | | 6 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681.00 | 4 991.00 | | 6 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 586.00 | -4 970.00 | | -3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | 29 354.00 | | 18 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 299.00 | 389 244.00 | | 416 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 818.00 | 263 747.00 | | 347 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 480.00 | 125 497.00 | | 68 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 004.00 | | 5 808.00 | 303 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 308 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 53 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 235.00 | | | 255 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | | 5 808.00 | 47 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 129.00 | 4 605.00 | 503.00 | 32 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 6.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 899.00 | 4 600.00 | 503.00 | 31 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 937.00 | 31 821.00 | 67 116.00 | 98 937.00 |
VI Groupe et associés | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 190.00 | 223 073.00 | 67 116.00 | 290 190.00 |