| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833 918.00 | 61 336.00 | 772 582.00 | 833 918.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 025.00 | 61 336.00 | 772 688.00 | 834 025.00 |
060 Stock marchandises | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
072 Créances – Autres | 111 215.00 | | 111 215.00 | 111 215.00 |
084 Disponibilités | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 759.00 | | 310 759.00 | 310 759.00 |
110 Total général Actif | 1 144 784.00 | 61 336.00 | 1 083 448.00 | 1 144 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 857 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 020 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 083 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 701 709.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 815.00 | | | 286 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
224 Production immobilisée | 303 023.00 | | | 303 023.00 |
230 Autres produits | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 957.00 | | | 634 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107 810.00 | | | 107 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
242 Autres charges externes. | 347 644.00 | | | 347 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24.00 | | | 24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 993.00 | | | 570 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 303 023.00 | | | 303 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564 732.00 | | | 564 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 419.00 | | | 16 419.00 |