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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 031.00 | | 210 031.00 | 210 031.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 314.00 | | 210 314.00 | 210 314.00 |
CU Autres participations | 210 031.00 | | 210 031.00 | 210 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 118.00 | -3 382.00 | | 26 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 933.00 | 29 499.00 | | 30 933.00 |
DK Provisions réglementées | 3 423.00 | 2 282.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 61 473.00 | 29 400.00 | | 61 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 062.00 | 177 356.00 | | 148 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 742.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 841.00 | 178 098.00 | | 148 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 314.00 | 207 498.00 | | 210 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 492.00 | 30 427.00 | | 30 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 031.00 | | 5 000.00 | 205 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 031.00 | | 5 000.00 | 205 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 282.00 | 1 141.00 | | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282.00 | 1 141.00 | | 2 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 671.00 | 29 322.00 | 118 348.00 | 147 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 841.00 | 30 492.00 | 118 348.00 | 148 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 827.00 | 742.00 | | 827.00 |
ST Autres comptes | | 211.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827.00 | 953.00 | | 827.00 |